Gestion de la trésorerie : aspect organisationnel, comptable & fiscal

Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de maîtriser les principes et outils de gestion de la trésorerie afin d’optimiser la performance financière, respecter les obligations fiscales et améliorer l’organisation interne de l’entreprise.

Les objectifs

• Comprendre le rôle stratégique de la trésorerie dans la performance et la pérennité de l’entreprise.
• Acquérir les méthodes de suivi, de prévision et d’optimisation des flux de trésorerie.
• Maîtriser les obligations fiscales liées à la trésorerie et éviter les risques de non-conformité.
• Mettre en place des procédures internes pour une gestion organisationnelle efficace de la trésorerie.
• Analyser et interpréter les indicateurs clés pour piloter la trésorerie de manière proactive.

Programme

Cette formation s'étale sur une durée d’une semaine et comprend les modules suivants :

• Fondamentaux de la gestion de trésorerie.
• Organisation et procédures internes liées à la trésorerie.
• Outils de prévision et d’optimisation des flux financiers.
• Aspects fiscaux et réglementaires de la trésorerie.
• Analyse des indicateurs financiers et reporting de trésorerie.
• Études de cas pratiques et mise en situation.

Population cible

Cette formation s’adresse principalement à :

• Responsables et gestionnaires de trésorerie
• Directeurs financiers
• Comptables et responsables comptables
• Contrôleurs de gestion
• Chefs d’entreprise et entrepreneurs
• Toute personne impliquée dans la gestion financière et fiscale de l’entreprise

Modalités

Formation interactive avec études de cas réels, travaux pratiques et simulations de gestion de trésorerie.